収支報告－特定非営利活動法人ALMA(アルマ)

収支報告 2018年9月度

月	日	科　目	摘　　要	入金額	出金額	残　高
9	1	繰越残高				11,271,337
		里親様負担金	里親様　犬7頭分	276,000		11,547,337
		里親様負担金	里親様　猫5頭分	101,000		11,648,337
		ご寄付	ご支援者の皆様、里親会、フリマ募金箱	351,454		11,999,791
		アルマファミリーサポート基金	ご支援者の皆様、賛助会員の皆様	141,000		12,140,791
		医療費支払い	Ｎ動物病院（8月分）、F動物病院（8月分）他		429,646	11,711,145
		交通費支払い	スタッフ移動交通費、駐車場代		43,467	11,667,678
		犬猫保護費支払い	ティアハイム犬猫飼養費（8月分）、トリミング代、療法食代他		308,653	11,359,025
		活動経費支払い	里親会、フリマ、通信費、火葬費、供養費、供花代他		139,719	11,219,306
		事務局運営費	ティアハイム事務局運営費（8月分）		150,000	11,069,306
		送金手数料	三菱東京ＵＦＪ銀行		5,724	11,063,582
	末日	繰越残高		869,454	1,077,209	11,063,582

※当月分の経費は、10日締めで精算しており、当月度の収支報告には掲載されておりません。また締め日に間に合わなかった経費は翌月精算となります。

※ファミリーサポートの基金内訳は　ファミリーサポート収支報告　をご覧ください。

2018年9月度明細

月	日	科　目	摘　　要	入金額	出金額	残　高
9	1	繰越残高				11,271,337
	3	サポート基金	フクダＡ様	8,000		11,279,337
		サポート基金	コグレＥ様	3,000		11,282,337
		ご寄付	タカサキＨ様	10,000		11,292,337
	6	医療費	協力動物病院他（8月分）		167,616	11,124,721
		交通費	スタッフ移動交通費		5,020	11,119,701
		活動経費	通信費、火葬費、供花代、返金、事務用品費他		26,446	11,093,255
		犬猫保護費	ティアハイム犬猫飼養費		278,700	10,814,555
		犬猫保護費	トリミング代、療法食購入費他		17,037	10,797,518
		事務局運営費	ティアハイム事務局運営費		150,000	10,647,518
		送金手数料	三菱東京ＵＦＪ銀行		1,080	10,646,438
		サポート基金	トヨミツＮ様	5,000		10,651,438
	7	里親様負担金	8/23【埼玉2018-08】ヨークシャーテリア♀ヨキ里親　スダ様	38,000		10,689,438
	8	ご寄付	ハセミＭ様	3,000		10,692,438
	8	ご寄付	フジシロ様	4,000		10,696,438
	9	ご寄付	シミズＭ様	5,000		10,701,438
	10	里親様負担金	8/19【埼玉2018-10】Mダックス♀陽まり里親　モウマナイ様	38,000		10,739,438
		里親様負担金＋ご寄付	9/2【茨城2018-29】Mダックス♂はにー里親　ヒラタ様	48,000		10,787,438
		ご寄付	セキＭ様	20,000		10,807,438
		サポート基金	ヤマグチＫ様	20,000		10,827,438
		ご寄付	マスダＫ様	20,000		10,847,438
		サポート基金	キムラＮ様	5,000		10,852,438
		サポート基金	ミゾイＴ様	10,000		10,862,438
		サポート基金	ホシノＭ様	6,000		10,868,438
	11	里親様負担金	8/18【引取協力2018-39】Ｍダックス♀レイア里親　オダ様	38,000		10,906,438
		ご寄付	イマムラＹ様	10,000		10,916,438
		サポート基金	マムサリュー募金箱に募金いただいた皆様	20,000		10,936,438
		サポート基金	マルヤマＲ様	3,000		10,939,438
	12	ご寄付	ゴトウＳ様	5,000		10,944,438
		ご寄付	ゴトウＭ様	5,000		10,949,438
		サポート基金	カワベＡ様	2,000		10,951,438
	13	ご寄付	ムラタＫ様	1,000		10,952,438
	13	ご寄付	ヤコウＫ様	100,000		11,052,438
	14	ご寄付	トクナガＳ様	500		11,052,938
		ご寄付	Ｎ動物病院募金箱に募金いただいた皆様	14,954		11,067,892
		ご寄付	ウシジマＫ様	3,000		11,070,892
	18	活動経費	三菱東京ＵＦＪ銀行（BZ手数料）		1,728	11,069,164
		ご寄付	オオニシＡ様	2,000		11,071,164
		里親様負担金	9/16【引取協力C2018-27】ラグドール♀サナ里親　ヤマダ様	28,000		11,099,164
		里親様負担金	9/16【引取協力2018-33】Ｍダックス♂フィロ里親　スギヤマ様	38,000		11,137,164
		サポート基金	タナカＭ様	7,000		11,144,164
		サポート基金	チバＴ様	12,000		11,156,164
	19	里親様負担金＋ご寄付	8/12【茨城2018-45】子猫茶トラ♂プチ【茨城2018-46】子猫茶白♀シェリ里親　カタギリ様	30,000		11,186,164
		ご寄付	ニシムラＮ様	3,000		11,189,164
		サポート基金	イデＴ様	5,000		11,194,164
	20	ご寄付	オサダＳ様	2,000		11,196,164
	20	サポート基金	キタジマＭ様	3,000		11,199,164
	21	ご寄付	オガタＭ様	3,000		11,202,164
	24	ご寄付	イタバシＫ様	80,000		11,282,164
	25	サポート基金	ゴホンギＭ様	30,000		11,312,164
	26	活動経費	ねこ捕獲器寄付		82,977	11,229,187
		送金手数料	三菱東京ＵＦＪ銀行		756	11,228,431
		里親様負担金	8/26【埼玉2018-02】子猫白茶♂シオン里親　フジシロ様	16,000		11,244,431
		里親様負担金	9/1【引取協力2018-27】シーズーmix♂シャンシャン里親　タナカ様	38,000		11,282,431
		里親様負担金	9/15【茨城2018-03】Mix子犬♂ヘロ里親　カメヤ様	48,000		11,330,431
		里親様負担金	9/16【引取協力29-38】白茶♀しらたま里親　ミズタ様	28,000		11,358,431
		サポート基金	カメヤＡ様	2,000		11,360,431
	27	ご寄付	フクシマＥ様	1,000		11,361,431
		ご寄付	イマイＣ様	5,000		11,366,431
		医療費	協力動物病院他（8月分）		262,030	11,104,401
		交通費	スタッフ移動交通費		38,447	11,065,954
		活動経費	通信費、火葬費、供花代、返金、事務用品費他		28,568	11,037,386
		犬猫保護費	トリミング代、療法食購入費他		12,916	11,024,470
		送金手数料	三菱東京ＵＦＪ銀行		3,888	11,020,582
ご寄付		カワタハＭ様	10,000		11,030,582
ご寄付		ヨシダＭ様	1,000		11,031,582
ご寄付		キノシタＭ様	20,000		11,051,582
28	ご寄付	カブシキガイシャ　ワ様	10,000		11,061,582
28	ご寄付	カネコＲ様	2,000		11,063,582
末日	繰越残高		869,454	1,077,209	11,063,582

※里親様負担金には、医療費一部負担金と、賛助会員費（3,000円）が含まれております。

※記載漏れ、お名前の間違え等ございましたら、ホームページ右上の「アルマへのお問い合わせ」から、ご連絡ください。

※実際の会計処理（決算）とは会計処理計上のタイミングのずれがあり、一致しない場合があります。