収支報告－特定非営利活動法人ALMA(アルマ)

収支報告 2018年8月度

月	日	科　目	摘　　要	入金額	出金額	残　高
8	1	繰越残高				11,224,524
		里親様負担金	里親様　犬14頭分	542,000		11,766,524
		里親様負担金	里親様　猫5頭分	80,000		11,846,524
		ご寄付	ご支援者の皆様、里親会、フリマ募金箱	1,566,578		13,413,102
		アルマファミリーサポート基金	ご支援者の皆様、賛助会員の皆様	625,000		14,038,102
		受取利子	三菱東京ＵＦＪ銀行	5		14,038,107
		医療費支払い	Ｎ動物病院（7月分）、F動物病院（7月分）他		1,091,981	12,946,126
		交通費支払い	スタッフ移動交通費、駐車場代		74,515	12,871,611
		犬猫保護費支払い	ティアハイム犬猫飼養費（7月分）、トリミング代、療法食代他		325,261	12,546,350
		活動経費支払い	里親会、フリマ、通信費、火葬費、供養費、供花代他		54,693	12,491,657
		事務局運営費	ティアハイム事務局運営費（7月分）		150,000	12,341,657
		預かり金支払い	ティアハイム受取金の預かり金		1,066,000	11,275,657
		送金手数料	三菱東京ＵＦＪ銀行		4,320	11,271,337
	末日	繰越残高		2,813,583	2,766,770	11,271,337

※当月分の経費は、10日締めで精算しており、当月度の収支報告には掲載されておりません。また締め日に間に合わなかった経費は翌月精算となります。

※ファミリーサポートの基金内訳は　ファミリーサポート収支報告　をご覧ください。

2018年8月度明細

月	日	科　目	摘　　要	入金額	出金額	残　高
8	1	繰越残高				11,224,524
		ご寄付	ホシザキＣ様	2,000		11,226,524
		ご寄付	エムティーサービス様	30,000		11,256,524
		ご寄付	ゴトウＳ様	5,000		11,261,524
		サポート基金	エグチＭ様	4,000		11,265,524
		サポート基金	ハヤシＣ様	5,000		11,270,524
		サポート基金	シメキＫ様	6,000		11,276,524
		サポート基金	イシドＭ様	10,000		11,286,524
		サポート基金	イイジマＪ様	10,000		11,296,524
		サポート基金	アべＭ様	3,000		11,299,524
	2	サポート基金	アベＹ様	1,000		11,300,524
		サポート基金	カネコＨ様	1,000		11,301,524
		ご寄付	ウシジマＫ様	3,000		11,304,524
		サポート基金	カナザワＳ様	10,000		11,314,524
		サポート基金	ちわママ様	5,000		11,319,524
	3	里親様負担金＋ご寄付	8/3【埼玉2018－07】シーズー♀かな里親　タナカ様	40,000		11,359,524
		サポート基金	ヨコクラＣ様	10,000		11,369,524
		サポート基金	ナカザトＴ様	10,000		11,379,524
		ご寄付	タカギＲ様	3,000		11,382,524
		サポート基金	ナカムラＹ様	7,000		11,389,524
	5	サポート基金	オオモリＭ様	3,000		11,392,524
	6	サポート基金	セキグチＹ様	10,000		11,402,524
		ご寄付	マスダＫ様	12,000		11,414,524
		サポート基金	ミウラＲ様	3,000		11,417,524
		サポート基金	イトウＨ様	3,000		11,420,524
		サポート基金	サッサＥ様	5,000		11,425,524
		ご寄付	ニシムラＮ様	3,000		11,428,524
		サポート基金	イノウエＭ様	3,000		11,431,524
		サポート基金	ドイＭ様	9,000		11,440,524
		サポート基金	タナカＨ様	3,000		11,443,524
		サポート基金	ヒノＹ様	3,000		11,446,524
	7	医療費	協力動物病院他（7月分）		191,004	11,255,520
		交通費	スタッフ移動交通費		400	11,255,120
		活動経費	通信費、火葬費、供花代、返金、事務用品費他		51,365	11,203,755
		犬猫保護費	ティアハイム犬猫飼養費		276,000	10,927,755
		犬猫保護費	トリミング代、療法食購入費他		10,208	10,917,547
		事務局運営費	ティアハイム事務局運営費		150,000	10,767,547
		送金手数料	三菱東京ＵＦＪ銀行		756	10,766,791
		サポート基金	ハシモトＹ様	3,000		10,769,791
		サポート基金	カゲヤマＲ様	10,000		10,779,791
		サポート基金	マツモトＡ様	6,000		10,785,791
	8	ご寄付	ヨシタミＳ様	3,000		10,788,791
		サポート基金	ヒラタＭ様	5,000		10,793,791
		サポート基金	オオグマＲ様	5,000		10,798,791
		ご寄付	ハセミＭ様	5,000		10,803,791
		ご寄付	フジタＡ様	21,000		10,824,791
		サポート基金	イケガミＣ様	47,000		10,871,791
		サポート基金	クリハラＮ様	2,000		10,873,791
		サポート基金	オガワＭ	4,000		10,877,791
		サポート基金	ハザマＳ様	10,000		10,887,791
	9	里親様負担金	7/29【引取協力2018－42】コーギー♀夏実里親　タカラダ様	38,000		10,925,791
		里親様負担金＋ご寄付	8/4【千葉29-01】中型Mix♂野田くん里親　ツァイ様	51,000		11,476,791
		サポート基金	ダッコしゅあびあのパパママ様	20,000		11,496,791
		送金手数料	ゆうちょ銀行		432	10,996,359
		サポート基金	オオハシＹ様	32,000		11,028,359
		サポート基金	コエダＨ様	10,000		11,038,359
		ご寄付	イシカワＹ様	3,000		11,041,359
	10	ご寄付	パンヤノドンスケ様	6,725		11,048,084
		ご寄付	イマムラＹ様	20,000		11,068,084
		ご寄付	ヒキタＨ様	10,000		11,078,084
	11	サポート基金	コンノＦ様	10,000		11,088,084
	12	サポート基金	マツオカＲ様	8,000		11,096,084
	13	サポート基金	フクダＭ様	3,000		11,099,084
	13	サポート基金	オガサワラＴ様	13,000		11,112,084
14	ご寄付	トクナガＳ様	500		11113,,584
	ご寄付	ナナ様	3,000		11,115,584
	サポート基金	キムラＮ様	3,000		11,118,584
	サポート基金	オカダＫ様	6,000		11,124,584
15	サポート基金	イマイＣ様	6,000		11,130,584
16	サポート基金	ナカヤマＭ様	5,000		11,135,584
	サポート基金	ツチダＫ様	3,000		11,138,584
	ご寄付	ウシジマＫ様	3,000		11,141,584
17	ご寄付	オオニシＡ様	4,000		11,145,584
	里親様負担金	7/1【引取協力2018-01】子猫白キジ♀ちどり里親　キナメリ様	28,000		11,173,584
	里親様負担金	7/10【横浜29-02】猫白黒♂もこ里親　アイカワ様	28,000		11,201,584
	サポート基金	イセキＫ様	1,000		11,202,584
20	受取利子	三菱東京ＵＦＪ銀行	5		11,202,589
	ご寄付	カ）グツドウ様	26,235		11,228,824
	活動経費	三菱東京ＵＦＪ銀行（BZ手数料）		1,728	11,227,096
	里親様負担金＋ご寄付	8/17【引取協力2018-32】Mダックス♀向日葵里親　ハネダ様	50,000		11,277,096
	里親様負担金	8/19【茨城2018-06】Mダックス♂まーる里親　イガラシ様	38,000		11,315,096
	ご寄付	オサダＳ様	2,000		11,317,096
	ご寄付	ヤマグチＥ様	10,000		11,327,096
	ご寄付	オガタＭ様	3,000		11,330,096
	ご寄付	マエダＡ様	20,000		11,350,096
	里親様負担金＋ご寄付	7/24【引取協力2018－41】ジャックラッセルテリア♂コナン里親　エンドウ様	40,000		11,390,096
	里親様負担金	6/20【東京2018－04】M.シュナウザー♂ワトソン里親　サクライ様	38,000		11,428,096
	サポート基金	ナラキＩ様	5,000		11,433,096
21	里親様負担金	8/19【越谷2018-02】トイプードル♀ジョリー里親　アサツマ様	38,000		11,471,096
	ご寄付	セキＭ様	20,000		11,491,096
	医療費	協力動物病院他（7月分）		679,225	10,811,871
	交通費	スタッフ移動交通費		74,115	10,737,756
	活動経費	通信費、火葬費、供花代、返金、事務用品費他		1,600	10,736,156
	犬猫保護費	トリミング代、療法食購入費他		39,053	10,697,103
	送金手数料	三菱東京ＵＦＪ銀行		2,376	10,694,727
	サポート基金	ヨシダＩ様	2,000		10,696,727
	サポート基金	グレオBAHBA様	20,000		10,716,727
22	サポート基金	ヒラサワＭ様	5,000		10,721,727
	サポート基金	フクダＨ様	150,000		10,871,727
	サポート基金	テラシマＥ様	5,000		10,876,727
	サポート基金	タナカＫ様	6,000		10,882,727
	ご寄付	マツトモＳ様	2,000		10,884,727
23	ご寄付	ゴトウＭ様	5,000		10,889,727
23	サポート基金	ササキＣ様	3,000		10892,,727
24	サポート基金	イワサワＲ様	3,000		10,895,727
25	サポート基金	アサヌマＴ様	10,000		10,905,727
26	ご寄付	ノナカＳ様	1,000		10,906,727
27	ご寄付	フクシマＥ様	1,000		10,907,727
27	サポート基金	フカマチＥ様	,000		10,910,727
28	サポート基金	シムラ様	3,000		10,913,727
	ご寄付	ムラタＫ様	1,000		10,914,727
	サポート基金	マサキＭ様	1,000		10,915,727
	サポート基金	セキＨ様	2,000		10,917,727
29	里親様負担金	8/20【引取協力2018-37】Ｍダックス♀サリー里親　オクムラ様	38,000		10,955,727
	里親様負担金	【引取協力2018-38】Ｍダックス♀ルビー里親　ナカジマ様	38,000		10,993,727
	ご寄付	ボキンデス様	35,000		11,028,727
	サポート基金	キノモトＫ様	10,000		11,038,727
	ご寄付	キノシタＭ様	20,000		11,058,727
	サポート基金	コバヤシＳ様	5,000		11,063,727
	サポート基金	イシダＭ様	5,000		11,068,727
30	ご寄付	ホシザキＣ様	2,000		11,070,727
	里親様負担金	8/11【埼玉2018-09】ダックスMix♂ワンダ里親　オクイ様	38,000		11,108,727
	里親様負担金	8/11【茨城2018-33】子猫黒白♂どんぺり里親　イシイ様	16,000		11,124,727
	里親様負担金	8/17【引取協力2018-25】Mix♀ハイジ里親　サノ様	38,000		11,162,727
	里親様負担金	8/18【茨城2018-35】Mix♀小花里親　ナカジマ様	38,000		11,200,727
	里親様負担金	8/18【茨城2018-35】子猫グレートラ♂つばさ里親　タカハシ様	16,000		11,216,727
	里親様負担金	8/25【引取協力2018-18】成猫アメリカンショートヘアー♀わのん里親　ハヤシ様	28,000		11,244,727
	里親様負担金	8/28【茨城29-47】MIX♂ロン里親　フジタ様	38,000		11,282,727
	ご寄付	Ｆ動物病院募金箱に募金いただいた皆様	19,000		11,301,727
	ご寄付	カモサクＭ様	2,000		11,303,727
	サポート基金	イワタＭ様	10,000		11,313,727
	ご寄付＋サポート基金	一般社団法人アルマ預かりの受取金	1,000,000		12,313,727
	ご寄付	カネコＲ様	2,000		12,315,727
	預かり金支払い	ティアハイム受取金の預かり金		500,000	11,815,727
	サポート基金	デグチＥ様	4,000		11,819,727
	サポート基金	イシイＴ様	4,000		11,823,727
	サポート基金	ナカジマＫ様	10,000		11,833,727
31	ご寄付	カブシキガイシャ　ワ様	10,000		11,843,727
	医療費	協力動物病院他（7月分）		221,752	11,621,975
	預かり金支払い	ティアハイム受取金の預かり金		566,000	11,055,975
	送金手数料	三菱東京ＵＦＪ銀行		756	11,055,219
	ご寄付	タナカＭ様	28,000		11,583,219
	ご寄付	イトウＹ様	10,000		11,593,219
	ご寄付＋サポート基金	一般社団法人アルマ預かりの受取金	142,118		11,735,337
	サポート基金	ハナオカＭ様	23,000		11,758,337
	ご寄付	ヒウマＴ様	10,000		11,268,337
末日	繰越残高		2,813,583	2,766,770	11,271,337

※里親様負担金には、医療費一部負担金と、賛助会員費（3,000円）が含まれております。

※記載漏れ、お名前の間違え等ございましたら、ホームページ右上の「アルマへのお問い合わせ」から、ご連絡ください。

※実際の会計処理（決算）とは会計処理計上のタイミングのずれがあり、一致しない場合があります。